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供需失衡是铁矿石价格高涨的核心原因?

近期,钢厂利润水平随着铁矿石价格飙升而快速下降。某媒体报道称,铁矿石价格大涨没有供需基本面依据,大涨原因是铁矿石期货引发了炒作。

近期,钢厂利润水平随着铁矿石价格飙升而快速下降。某媒体报道称,铁矿石价格大涨没有供需基本面依据,大涨原因是铁矿石期货引发了炒作。

该报道引用市场人士观点称,“过去国内没有铁矿石必威电竞,普遍认为普氏价格指数(该指数一直作为现货市场的指导价格)存在人为炒作,现在国内的期货比普氏涨得还高、还快,不能怪到别人的头上了?!巯?,期货的价格要高于现货市场的价格?!?/p>

事实真的如此吗?据wind数据,6月22日,大连铁矿石期货主力合约,即9月份要交割的1909合约结算价为822.5元/吨,较4月1日上涨29%。同期,铁矿石62%普氏指数价格从87.9美元/吨涨至116.4美元/吨,涨幅32%(注:62%是铁矿石中的铁含量,人们所说的高低品矿就是指含铁量高低,高品种含的多,价格也高。铁矿石期货价格标的是62%港口现货,对标也是普氏62%价格);新加坡交易所铁矿石掉期主力合约结算价涨幅31%(该掉期以普氏指数为标的,是境外主要的铁矿石衍生品)。境外普氏、衍生品价格涨幅都高于大连铁矿石期货。

从具体价格来看,铁矿石期货1909合约结算价从716元/吨涨至6月22日为822.5元/吨。据我的钢铁网数据,6月以来,大商所铁矿石期货价格低于青岛港金布巴粉现货价格。6月,青岛港金布巴粉市场价从月初的731元/吨涨至目前的832元/吨,其价格折合为期货标准品的价格达到956元/吨,基差为120元左右,也就是现货价格约高于期货价格120元/吨;考虑到汇率、关税等因素,同期普氏指数折算人民币后的价格从月初的799元/吨涨至939元/吨,期货价格也低于普氏价格。当然,期货价格作为对未来现货价格的预期,其低于现货价格和普氏价格也正是体现了其对未来供应加大的预期,体现了作为现货价格压舱石作用和价格发现功能。

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